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公司财务预算报告范文

更新时间:2023-08-03 15:12:53 来源:高考在线

公司财务预算报告范文1

  xxxx年度,我公司生产经营和财务状况好于上年。由于产品销售收入和利润增长幅度较大,成本费用得到了有效的控制,企业经济效益已呈现由低转高的势头。现对本年财务决算情况和有关内容说明如下:

  一、生产经营和主要财务指标的实现情况

  xxxx年,由于我公司在完成技术改造的基础上,生产出新型的xx产品等,工业总产值达到xx万元,比上年(xx万元)增长xx%;产品销售收入达xx万元,比上年(xx万元)增加xx%;实现纯利润xx万元,比上年(xx万元)增加xx倍;可比产品成本比上年降低xx%。

  二、利润指标实现情况

  xxxx年,我公司利润计划为xx万元,实际完成xx万元,超过计划xx%,销售收入利润率达到xx%,利润增加的主要因素是:

  1.因改型的xx产品在国内各地打开销路,销量增加,比上年增利xx万元。

  2.范文写作在我公司技术改造和产品改型之后,物耗减少,从而使成本降低xx万元。

  3.外协加工部件一律改为自行加工,增利x万元。

  4.营业外收入增加x万元。

  以上4项共比上年增利xx万元。扣除因销量增多、税率提高形成的税金增加和部分原材料价格调整、煤水电运费提价、各种补贴标准提高等减利因素xx万元,实现净利润xx万元。

  三、成本费用情况

  xxxx年度全部商品总成本为xx万元,可比产品成本为xx万元,按上年平均单位成本计算为xx万元,下降xx%。

  四、固定资产与流动资产的增减情况

  1.固定资产

  年末企业固定资产原值xx万元,净值为xx万元。百元固定资产(原值)利润率为xx%;百元固定资产(原值)利税率为xx%。均比上年高出较多。

  2.流动资产

  本公司流动资产年末占用额为xx万元,比年初(xx万元)增加xx万元。周转天数为xx天,比上年(xx天)加快xx天,比原计划的xx天多xx天。但从总体上看,资金占用过多、周转期过长的状况,仍未很好解决。

  五、其他需要说明的'问题

  xxxx年企业经济效益虽好于上年,但公司过去遗留的滞销积压产品过多的问题,并未彻底解决,经过清仓压库以后,必将抵消一部分利润。由于这部分亏损尚不能列入决算,故本年决算中,不包括这笔数字。

  xx公司

  xxxx年x月x日

公司财务预算报告范文2

股东大会、各位代表:

  我受公司董事会的委托,向大会作xxxx年度财务工作决算与xxxx年度财务预算报告,请审议。报告共分两部分。

  一、xxxx年度财务工作决算

  一年来,公司的财务工作在公司董事会的领导下,认真贯彻上届股东大会关于财务工作的决议,做了大量工作。公司按照去年股东大会通过的预算,遵照国家有关法律法规的规定,做到统筹安排,合理使用,量入为出,留有余地。年末编报财务决算,总结经验教训,提高了公司财务工作的管理水平。公司对财务工作中的重大问题和重大开支项目,都经过董事会、监事会集体讨论决定,坚持严格的经费审查、审批制度,保证财务工作正常、有秩序地进行。下面我具体向代表们汇报各项经费的收支情况。

  (一)预算执行情况

  1.收入情况

  一年来,公司总收入为xx万元。其中:主营收入为xx万元、副营收入为xx万元、营业外收入为xx万元、投资收益为xx万元。

  2.支出情况

  一年来,公司总支出xx万元。主要用于以下几个方面:

  (1)进货成本xx万元

  (2)管理费用xx万元

  (3)财务费用xx万元

  (4)销售费用xx万元

  (5)投资支出xx万元

  一年来,公司财务工作做到了盈利xx万元。

  (二)职工困难补助费使用情况(略)

  (三)劳动保险费用使用情况(略)

  二、xxxx年财务预算

  (一)编制公司财务预算的原则

  我们根据国家有关法规之规定,参照本公司xx年度的销售、成本、利润等指标,本着厉行节约、量入为出的原则。

  (二)公司收入预算

  1.主营收入

  xxxx年公司主营预算收入xx万元。根据公司各产品结构进行分配。

  2.附营收入

  xxxx年附营收入预算为xx万元。

  3.投资收益

  xxxx年度对外投资预算为xx万元。其中短期收益为xx万元,长期收益为xx万元。

  4.其他收入,预算xx万元。

  以上全年收入预算总金额为xx万元。

  (三)公司支出预算(略)

  以上各项,全年预算总支出为xx万元。

  股东会、各位代表,以上是我代表董事会所作的财务工作报告,提请大会审议。

xxx

  xxxx年x月xx日