最新的电算化总账实验报告

最新的电算化总账实验报告

　　一、 实验目的和要求

　　掌握用友ERP-U8管理系统中有关系统管理和基础设置相关内容，区分系统管理员（admin）和账套主管各自的权限,理解系统管理在整个系统中的作用及基础设置的重要性。掌握总账系统初始参数的设置，理解总账系统初始设置的意义，熟悉总账系统日常业务处理的各种操作，掌握凭证管理、出纳管理和总账管理的具体内容和操作方法。熟悉总账系统月末处理业务的各种操作，掌握银行对账、自动转账设置与生成、对账和月末结账的操作方法。

　　二、 实验方法与步骤

　　1.启动系统管理开始—所有程序—用友ERP-U8—系统服务—系统管理

　　2.以系统管理员的身份登录系统管理系统—注册，打开注册系统管理对话框，输入操作员admim,密码为空，单击确定，进入系统管理

　　3.增加操作员权限—用户，进入用户管理窗口，单击增加按钮，按表中资料输入操作员

　　4.建立账套

　　账套—建立，打开创建账套对话框，按表中资料输入信息，然后启用系统

　　5.财务分工

　　权限—权限，进入操作员权限窗口，选择800账套，2011年度，从左侧窗口操作员列表中依次选择各操作员，增加各自的权限，单击退出按钮，返回系统管理

　　6.基础设置

　　开始—程序—用友ERP-U8—企业门户，打开注册企业门户对话框，输入信息，单 击确定按钮，进入用友ERP-U8企业门户，在设置选项卡中，单击基础档案菜单项， 双击要设置的档案菜单，按所给资料依次输入数据

　　7.登录总账

　　开始—程序—用友ERP-U8—企业门户，打开登录对话框，输入信息，单击确定

　　8.设置总账控制参数

　　设置—选项，打开选项对话框，单击编辑按钮，分别按照实验资料进行设置

　　9.设置基础数据

　　（1）设置外币及汇率 设置—基础档案—财务—外币设置，打开外币设置对话框，单击增加按钮，输入 信息，单击退出按钮

　　（2）建立会计科目—增加明细会计科目 设置—基础档案—财务—会计科目，进入会计科目窗口，单击增加按钮，输入资 料中的明细科目，继续单击增加按钮，输入资料中其他明细科目的内容

　　（3）建立会计科目—指定会计科目 在会计科目窗口中，执行编辑—指定科目命令，进入指定科目窗口，分别选择现 金总账科目，银行总账科目，现金流量科目单选按钮，将各自科目由待选科目选 入已选科目，单击确认按钮

　　（4）设置凭证类别 设置—基础档案—财务—凭证类别，选择收款凭证，付款凭证，转账凭证单选按 钮，单击确定按钮，单击修改按钮，单击凭证限制类型的下三角按钮，依次选择， 按资料输入限制科目

　　（5）设置结算方式

　　设置—基础档案—收付结算—结算方式，单击增加按钮，输入结算方式编码，名称，单击保存按钮，依次输入其他结算方式

　　（6）设置项目目录—定义项目大类

　　设置—基础档案—财务—项目目录，单击增加按钮，输入项目大类名称，单击下一步按钮，再单击下一步按钮，单击完成按钮

　　（7）设置项目目录—指定核算科目

　　在项目档案窗口中，单击核算科目选项卡，,选择项目大类，单击>按钮，将直接材料直接人工，制造费用及其明细科目选为参加核算的科目，单击确定按钮

　　（8）设置项目目录—定义项目分类

　　在项目档案窗口中，单击项目分类定义选项卡，单击右侧增加按钮，输入分类编码，名称，单击确定按钮，同理定义2委托开发项目

　　（9）设置项目目录—定义项目目录

　　在项目档案窗口中，单击项目目录选项卡，,单击右下角维护按钮，单击增加按钮，输入项目编号，名称，分类码，同理增加102项目档案

　　10、数据权限控制设置及分配

　　设置—数据权限—数据权限控制设置，记录级—科目—确定—数据权限—数据权限设置，从业务对象下拉列表中选择科目，从用户及角色列表框中选择003，单击授权按钮，将应收款项，预付款项，应付账款，预收账款，其他应收款从禁用列表中选入到可用列表中，单击保存按钮，从业务对象下拉列表中选择部门，单击授权按钮，将所有部门从禁用列表中选入到可用列表中，单击保存按钮

　　11、输入期初余额

　　设置—期初余额，依次录入各科目的累计发生额和期初余额，单击试算按钮，打开期初余额试算平衡表对话框，期初余额试算平衡，单击退出按钮.

　　12、以“马方”的'身份注册进入企业门户填制凭证

　　财务会计----总账---凭证---填制凭证，进入填制凭证窗口，增加，添加一张空白凭证。选择“凭证类别”，输入制单日期，输入附单据数，按题目要求输入相关内容，并完成相关的内容，单击“保存”，弹出“凭证已保存成功”，单击“确定”。

　　13、查询凭证

　　凭证—查询凭证，打开凭证查询对话框，输入查询条件，--确定—进入查询凭证窗口。双击一凭证，可显示此张凭证。

　　14、修改凭证

　　凭证---填制凭证，进入填制凭证窗口，输入查询条件，--确定—进入查询凭证窗口。

　　找到要修改的凭证，进行修改，然后保存。

　　15、冲销凭证

　　凭证---填制凭证—制单—冲销凭证，打开冲销凭证对话框，输入相关内容，--确定。

　　16、删除凭证

　　凭证---填制凭证—制单—作废/恢复凭证。

　　17、整理凭证

　　凭证---填制凭证—制单—整理凭证—打开选择凭证期间对话框，输入相关内容，确定。

　　18、出纳签字

　　以“王晶”的身份登录，总账→凭证→出纳签字”打开出纳签字查询对话框—全部-.确认后弹跳出方框，白色方框表明还未签字，检查凭证是否完全正确，若完全正确，则单击 “出纳→成批出纳签字” 单击确定，方框变成蓝色且签字人下方空格都填上王晶，说明凭证都已签字。

　　审核凭证以“陈明”会计主管的身份登录，点击“确定”，登录后选择“总账→凭证→审核凭证”， 单击“确定”， 检查凭证是否完全正确，若检查无误，则选择“审核→成批审核”， 单击“确定”后，凭证审核完成凭证底部的审核处自动签上审核人的姓名

　　19、记账

　　单击“总账—凭证—记账”，单击“记账范围→全选”， 单击“下一步”， 单击“下一步”，然后单击“记账”，如果“期初试算平衡表”中试算平衡，就单击“确认”，弹出“记账完毕”，最后单击“确认”

　　20、现金日记账

　　以出纳身份登录，“出纳—日记账—现金日记账”，输入查询条件然后单击“确认”，双击一行，查看相应凭证，--退出。

　　21、银行日记账

　　“出纳—日记账—银行日记账”，输入查询条件然后单击“确认”，双击一行，查看相应凭证，--退出。

　　22、.单击选择“出纳→支票登记薄”， 选择科目工行存款，单击确定，单击增加，出现一条空格，输入相关信息，完成后退出。

　　23、查询基本会计核算账目

　　“帐表—科目账—余额表”，单击“确认”按钮，弹出余额表，对余额表进行查询，如果无误，则“退出”按钮。

　　“帐表—科目账—明细账”，单击“确认”按钮，弹出余额表，对明细账进行查询，如果无误，则“退出”按钮

　　“帐表—部门辅助账—部门明细账—部门明细账”，在部门选项中单击“搜索”，选中要查询的部门，然后单击“确认”按钮，弹出“部门明细账”，进行查询，如无误，则单击“退出”按钮

　　“帐表—部门辅助账—部门收支分析”，将选中的目标用下拉键拉到选项框，单击“下一步”，选择进行分析的月份，单击“完成”按钮，弹出“部门收支分析表”，按照查询步骤开始查询，最后单击“退出”按钮

　　24、银行对账

　　银行对账期初

　　“出纳→银行对账期初”，会跳出银行科目选择对话框，选择科目“工行存款”单击确定，跳出银行对账期初对话框，单击输入单位日记账调整前余额和银行对账单调整前余额后，再点击下方“对账单期初未达项”，跳出银行方期初对话框，点击增加，输入未达账项—银行已收企业未收款后，单击退出。

　　.银行对账单

　　“出纳--银行对帐→银行对账单”，跳出银行科目选择对话框，单击增加，跳出关于工行存款的银行对账单，输入完成后，

　　25、自动转账

　　以“马方”的身份进入，“总账—期末—转账定义—自定义转账”，点击“增加”，弹出“转账目录”对话框，按照格式填写内容，然后点击“确认”按钮，在“科目编码”中双击，弹出科目参照对话框，选中“财务费用”， 单击确定， 并在“金额公式”中导入计算公式，填写“应付利息”时，点击“增行”，在“科目编码”中选中“应付利息”，并在“金额公式”中导入计算公式，完成后，单击保存，退出。

　　26、转账生成

　　单击“总账→期末→转账生成”，弹出转账生成对话框，单击全选后，单击“确定”，弹出一张转账凭证，单击保存

　　27、对账

　　以“陈明”的身份重新注册进入企业应用平台。

　　(1)执行“期末”|“对账”命令，进入“对账”窗口。

　　(2)将光标置于要进行对账的月份“2011-12”，单击“选择”按钮

　　(3)单击“对账”按钮，开始自动对账，并显示对账结果。

　　(4)单击“试算”按钮。

　　(5)单击“确认”按钮。

　　28、结账

　　(1)执行“期未”|“结账”命令，进入“结账”窗口。

　　(2)单击要结账月份“2011-12”，单击“下一步”按钮。

　　(3)单击“对账”按钮。

　　(4)单击“下一步”按钮，系统显示“2011年12月工作报告”。

　　(5)查看工作报告后，单击“下一步”按钮，再单击“结账”按钮。

　　三、 实验数据记录、处理及结果分析保存

　　四、讨论、心得

　　在进行此实验的时候，我发现自己知识掌握的不够好，很多方面只了解了一些皮毛而已，没有深刻的理解。但是通过努力，我基本掌握了凭证的填制，凭证审核、记账的操作方法，学会了如何对已经记账凭证进行修改。此实验值得注意的是，未经审核的错误凭证可通过“填制凭证”功能直接修改；而已审核的凭证应先取消审核后，再进行修改；期末业务要用到一些公式的辅助，就要格外仔细记住公示的代表不要用错用混了，以免造成错误。在结账操作之前，应仔细检查本月凭证处理是否完成。若系统检查出总账与明细账对账不符，则不能结账。