酒店月度财务分析报告

　　一、营业收入

　　1、酒店财务部提供数据(单位：人民币万元)：

　　2、分析原因(要求：由酒店总办牵头销售部、营业部门作出分析，要求简单、清晰，每个分析不能超过三个小点，特殊的可以另行报告)

　　A、完成指标采取哪些有效措施：

　　B、未完成指标具体原因分析：

　　C、与去年同期相比(含同期月份及截止同期月份的累计)上升及下降原因分析：

　　D、未完成指标下一步准备采取哪些措施(以下措施下个月要分析成果)：

　　E、尚需要酒店管理公司及集团其他部门配合的工作：

　　二、直接营业成本(毛利率)

　　1、酒店财务部提供数据(单位：百分比)：

　　项目7月份本月指标本月完成本年指标本年累计完成去年同期差异

　　毛利率

　　2、分析(要求：由酒店总办牵头营业部门作出分析，要求简单、清晰，每个分析不能超过三个小点，特殊的可以另行报告)

　　A、完成指标采取哪些有效措施：

　　B、未完成指标具体原因分析：

　　C、与去年同期相比(含同期月份及截止同期月份的累计)上升及下降原因分析：

　　D、未完成指标的下一步准备采取哪些措施(以下措施下个月要分析成果)：

　　E、尚需要酒店管理公司及集团其他部门配合的工作：

　　三、税金

　　项目7月份本月指标本月完成本月完成率本年指标本年累计完成本年累计完成率去年同期累计增长率

　　税款

　　1、酒店财务部提供数据(单位：人民币万元)：

　　2、分析(要求：由财务部进行分析)

　　A、已完成指标采取过哪些有效措施：

　　B、未完成指标原因分析：

　　C、与去年同期相比(含同期及年累计)上升及下降原因分析：

　　D、在未完成指标的情况下，下一步准备采取哪些措施(以下将作为下个月分析重点)：

　　E、尚需要酒店管理公司及集团其他部门配合的工作：

　　四、能源

　　项目7月份本月指标本月完成本年指标本年累计完成全年能耗比指标截止本月能耗比去年同期能耗比差异

　　能源额

　　1、酒店财务部提供数据(单位：人民币万元，百份比)：

　　2、经营分析(要求：由酒店总办牵头各能源责任部门作出分析，要求简单、清晰，每个分析不能超过三个小点，特殊的可以另行报告)

　　A、节能降耗采取哪些措施：

　　B、能耗超标原因分析：

　　C、与去年同期相比(含同期及年累计)上升及下降原因分析：

　　D、下一步节能降耗采取哪些措施(以下将作为下个月分析重点)：

　　E、尚需要酒店管理公司及集团其他部门配合的'工作：

　　五、工资

　　项目7月份本月指标本月完成本年指标本年累计完成全年工资比指标截止本月工资比去年同期工资比差异

　　工资额

　　1、酒店财务部提供数据(单位：人民币万元，百份比)：

　　2、经营分析(要求：由酒店总办牵头各责任部门作出分析，要求简单、清晰，每个分析不能超过三个小点，特殊的可以另行报告)

　　A、工资控制采取过哪些措施：

　　B、超指标原因分析：

　　C、与去年同期相比(含同期及年累计)上升及下降原因分析：

　　D、在超指标的情况下，下一步准备采取的措施(以下将作为下个月分析重点)：

　　E、尚需要酒店管理公司及集团其他部门配合的工作：

　　六、福利费

　　项目7月份本月指标本月完成本年指标本年累计完成全年福利比指标截止本月福利比去年同期福利比差异

　　福利费

　　1、酒店财务部提供数据(单位：人民币万元，百份比)：

　　2、经营分析(要求：由酒店总办牵头责任部门(包括饭堂费用及社保费用)作出分析，要求简单、清晰，每个分析不能超过三个小点，特殊的可以另行报告)

　　A、完成指标采取哪些有效的措施：

　　B、未完成指标原因分析：

　　C、与去年同期相比(含同期及年累计)上升及下降原因分析：

　　D、未完成指标，下一步准备采取哪些有效措施(以下将作为下个月分析重点)：

　　E、尚需要酒店管理公司及集团其他部门配合的工作：

　　七、销售费用

　　项目7月份本月指标本月完成本年指标本年累计完成全年费用比指标截止本月费用比去年同期费用比差异

　　销售费用

　　1、酒店财务部提供数据(单位：人民币万元，百份比)：

　　2、经营分析(要求：由酒店总办牵头销售部门作出分析，要求简单、清晰，每个分析不能超过三个小点，特殊的可以另行报告)

　　A、完成指标采取过哪些有效的措施：

　　B、未完成指标的原因分析：

　　C、与去年同期相比(含同期及年累计)上升及下降原因分析：

　　D、未完成指标，下一步准备采取哪些有效的措施(以下将作为下个月分析重点)：

　　E、尚需要酒店管理公司及集团其他部门配合的工作：

　　八、低值易耗品

　　项目7月份本月指标本月完成本年指标本年累计完成全年费用比指标截止本月费用比去年同期费用比差异

　　低值易耗品

　　1、酒店财务部提供数据(单位：人民币万元，百份比)：

　　2、经营分析(要求：由酒店总办牵头各责任部门作出分析，要求简单、清晰，每个分析不能超过三个小点，特殊的可以另行报告)

　　A、完成指标采取过哪些有效措施：

　　B、未完成指标原因分析：

　　C、与去年同期相比(含同期及年累计)上升及下降原因分析：

　　D、未完成指标，下一步准备采取哪些有效措施(以下将作为下个月分析重点)：

　　E、尚需要酒店管理公司及集团其他部门配合的工作：

　　九、营业利润

　　项目7月份本月指标本月完成本年指标本年累计完成全年利润比指标截止本月利润比去年同期利润比差异

　　1、酒店财务部提供数据(单位：人民币万元，百份比)：

　　2、经营分析(要求：由酒店总办牵头各部门作出分析，要求简单、清晰，每个分析不能超过三个小点，特殊的可以另行报告)

　　A、完成指标采取哪些有效的措施：

　　B、未完成指标原因分析：

　　C、与去年同期相比(含同期及年累计)上升及下降原因分析：

　　D、未完成月利润指标，下一步准备采取哪些有效的措施(以下将作为下个月分析重点)：

　　E、尚需要酒店管理公司及集团其他部门配合的工作：